BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

31,3M

patrimonio

825

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.269.063€

Valor liquidativo

836,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,62% *
2018 0,94% *
2017 1,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,59% 3,26%
1 año 3,31% 3,31%
2 años 2,09% 4,22%
3 años 1,85% 5,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
836,6148€
823,2599€
810,1630€
803,7903€
809,8453€
816,6610€
809,0603€
810,0898€
802,7638€
794,8390€
794,0631€
808,7431€
791,8040€
776,0924€
768,7988€
748,5369€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.218.523€ 96,64%
IT 125.173€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 30.343.696€
Liquidez 925.367€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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