BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

32,3M

patrimonio

877

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.330.202€

Valor liquidativo

803,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,94% *
2017 1,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,93% -0,75%
1 año -0,78% -0,78%
2 años -0,31% -0,61%
3 años 2,40% 7,38%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
803,7903€
809,8453€
816,6610€
809,0603€
810,0898€
802,7638€
794,8390€
794,0631€
808,7431€
791,8040€
776,0924€
768,7988€
748,5369€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 33.065.466€ 102,27%
IT 118.377€ 0,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 33.183.843€
Liquidez -853.641€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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