BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
31,3M
patrimonio
825
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,62% * |
| 2018 | 0,94% * |
| 2017 | 1,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,59% | 3,26% |
| 1 año | 3,31% | 3,31% |
| 2 años | 2,09% | 4,22% |
| 3 años | 1,85% | 5,66% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 836,6148€ | |
| 823,2599€ | |
| 810,1630€ | |
| 803,7903€ | |
| 809,8453€ | |
| 816,6610€ | |
| 809,0603€ | |
| 810,0898€ | |
| 802,7638€ | |
| 794,8390€ | |
| 794,0631€ | |
| 808,7431€ | |
| 791,8040€ | |
| 776,0924€ | |
| 768,7988€ | |
| 748,5369€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
53,57%16.749.962€, ES0000101602
-
43,07%13.468.561€, ES00000124W3
-
0,40%125.173€, IT0004953417
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 30.218.523€ | 96,64% |
| IT | 125.173€ | 0,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 30.343.696€ |
| Liquidez | 925.367€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).