BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

31,8M

patrimonio

852

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.800.610€

Valor liquidativo

810,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,94% *
2017 1,10% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,22% 0,79%
1 año 0,14% 0,14%
2 años 1,01% 2,03%
3 años 1,76% 5,38%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
810,1630€
803,7903€
809,8453€
816,6610€
809,0603€
810,0898€
802,7638€
794,8390€
794,0631€
808,7431€
791,8040€
776,0924€
768,7988€
748,5369€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EUROZONA GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 32.337.969€ 101,69%
IT 121.810€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 32.459.779€
Liquidez -659.169€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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