BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
27,5M
patrimonio
663
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,68% * |
| 2018 | -0,49% * |
| 2017 | 1,20% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,26% | 2,49% |
| 1 año | 0,24% | 0,24% |
| 2 años | -0,18% | -0,35% |
| 3 años | 0,77% | 2,31% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 168,5648€ | |
| 167,2232€ | |
| 164,4670€ | |
| 167,8393€ | |
| 168,1660€ | |
| 167,8913€ | |
| 168,7114€ | |
| 170,4377€ | |
| 169,1581€ | |
| 169,1656€ | |
| 167,1560€ | |
| 165,8484€ | |
| 164,7537€ | |
| 163,9058€ | |
| 165,7194€ | |
| 162,0776€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
63,66%17.504.600€, ES00000123B9
-
31,06%8.540.939€, ES0001352535
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 26.045.539€ | 94,72% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 26.045.539€ |
| Liquidez | 1.453.539€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).