BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

30,0M

patrimonio

698

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

30.006.693€

Valor liquidativo

167,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,49% *
2017 1,20% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,77% -0,19%
1 año -1,52% -1,52%
2 años 0,60% 1,20%
3 años 1,17% 3,55%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
167,8393€
168,1660€
167,8913€
168,7114€
170,4377€
169,1581€
169,1656€
167,1560€
165,8484€
164,7537€
163,9058€
165,7194€
162,0776€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EUROPA 2021 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.708.687€ 92,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 27.708.687€
Liquidez 2.298.006€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).

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