BANKINTER EUROPA 2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
11,4M
patrimonio
353
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,23% * |
| 2018 | -2,77% * |
| 2017 | 1,75% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,97% | 8,65% |
| 1 año | 1,29% | 1,29% |
| 2 años | -0,49% | -0,98% |
| 3 años | 1,75% | 5,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,6272€ | |
| 96,4941€ | |
| 91,6966€ | |
| 97,8760€ | |
| 98,3550€ | |
| 97,3721€ | |
| 100,1461€ | |
| 102,0639€ | |
| 100,6154€ | |
| 101,0772€ | |
| 98,8830€ | |
| 95,4737€ | |
| 94,5743€ | |
| 95,0664€ | |
| 98,5735€ | |
| 95,5714€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER EUROPA 2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
60,71%6.943.827€, ES0000101396
-
18,59%2.125.856€, ES00000122D7
-
17,87%2.043.588€, ES0001352303
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.113.271€ | 97,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 11.113.271€ |
| Liquidez | 324.566€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).