BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

33,6M

patrimonio

814

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.568.086€

Valor liquidativo

115,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,76% *
2017 8,03% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,31% -0,85%
1 año -1,25% -1,25%
2 años 4,86% 9,95%
3 años 0,96% 2,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
115,2554€
116,2389€
119,4081€
117,3434€
116,7164€
116,1674€
115,0442€
107,5312€
104,8216€
103,1377€
106,0416€
111,9448€
112,0120€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.423.500€ 63,82%
IT 10.287.052€ 30,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 31.710.552€
Liquidez 1.857.534€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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