BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
32,5M
patrimonio
774
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,94% * |
| 2018 | 1,76% * |
| 2017 | 8,03% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,08% | 2,45% |
| 1 año | 2,53% | 2,53% |
| 2 años | 1,29% | 2,59% |
| 3 años | 4,94% | 15,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 119,1752€ | |
| 117,4187€ | |
| 116,3259€ | |
| 115,2554€ | |
| 116,2389€ | |
| 119,4081€ | |
| 117,3434€ | |
| 116,7164€ | |
| 116,1674€ | |
| 115,0442€ | |
| 107,5312€ | |
| 104,8216€ | |
| 103,1377€ | |
| 106,0416€ | |
| 111,9448€ | |
| 112,0120€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER EURIBOR RENTAS III GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
51,40%16.722.289€, ES00000125P4
-
33,48%10.891.430€, IT0004953417
-
5,12%1.666.998€, ES00000124W3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 18.389.287€ | 56,52% |
| IT | 10.891.430€ | 33,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 29.280.717€ |
| Liquidez | 3.254.026€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).