BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

68,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

68.249.203€

Valor liquidativo

118,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,78% *
2017 1,50% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,67% -0,94%
1 año -1,52% -1,52%
2 años 0,16% 0,32%
3 años 0,03% 0,08%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
118,4787€
119,6013€
123,1354€
120,9817€
120,3056€
119,6311€
118,2681€
117,8643€
118,0967€
118,2541€
118,2657€
118,3055€
118,3894€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 39.582.688€ 57,99%
IT 24.932.384€ 36,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 64.515.072€
Liquidez 3.734.131€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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