BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

67,7M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

67.737.475€

Valor liquidativo

119,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,78% *
2017 1,50% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,79% 1,17%
1 año -0,92% -0,92%
2 años 0,85% 1,70%
3 años 0,44% 1,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
119,8681€
118,4787€
119,6013€
123,1354€
120,9817€
120,3056€
119,6311€
118,2681€
117,8643€
118,0967€
118,2541€
118,2657€
118,3055€
118,3894€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 38.657.457€ 57,07%
IT 25.682.452€ 37,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 64.339.909€
Liquidez 3.397.566€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,41%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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