BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
66,6M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,94% * |
| 2018 | 1,78% * |
| 2017 | 1,50% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,31% | 2,50% |
| 1 año | 2,73% | 2,73% |
| 2 años | 1,34% | 2,71% |
| 3 años | 1,28% | 3,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 122,8687€ | |
| 120,9984€ | |
| 119,8681€ | |
| 118,4787€ | |
| 119,6013€ | |
| 123,1354€ | |
| 120,9817€ | |
| 120,3056€ | |
| 119,6311€ | |
| 118,2681€ | |
| 117,8643€ | |
| 118,0967€ | |
| 118,2541€ | |
| 118,2657€ | |
| 118,3055€ | |
| 118,3894€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER EURIBOR RENTAS II GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
39,66%26.412.816€, IT0004953417
-
35,36%23.545.132€, ES00000125P4
-
14,76%9.827.152€, ES00000125P4
-
0,03%18.732€, ES00000124W3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 33.391.016€ | 50,15% |
| IT | 26.412.816€ | 39,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 59.803.832€ |
| Liquidez | 6.788.305€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).