BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
61,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,95% * |
| 2018 | 2,08% * |
| 2017 | 0,59% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,18% | 2,71% |
| 1 año | 2,73% | 2,73% |
| 2 años | 1,62% | 3,27% |
| 3 años | 1,17% | 3,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1015,0870€ | |
| 997,7351€ | |
| 988,3190€ | |
| 979,5392€ | |
| 988,1046€ | |
| 1011,6917€ | |
| 991,0851€ | |
| 982,6538€ | |
| 982,9753€ | |
| 975,2712€ | |
| 977,1884€ | |
| 978,9679€ | |
| 980,2669€ | |
| 980,3961€ | |
| 980,7388€ | |
| 981,4965€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
33,89%20.690.304€, ES00000126X6
-
25,40%15.506.619€, IT0005045270
-
15,36%9.376.841€, ES00000126X6
-
14,06%8.583.248€, ES00000126B2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 38.650.393€ | 63,31% |
| IT | 15.506.619€ | 25,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 54.157.012€ |
| Liquidez | 6.887.507€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).