BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

30,2M

patrimonio

673

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113501003

Valor liquidativo

99,51€

Fecha de alta

21-10-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,72% *
2018	1,91% *
2017	-0,78% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	10,25%	2,49%
1 año	3,49%	3,49%
2 años	0,69%	1,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	99,5130€
31-03-2019	97,7988€
31-12-2018	97,0950€
30-09-2018	94,2780€
30-06-2018	96,1596€
31-03-2018	101,9369€
31-12-2017	100,0227€
30-09-2017	98,8627€
30-06-2017	98,1571€
31-03-2017	96,8073€
31-12-2016	98,9242€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

97,85%

BONO|BUONI POLIENNALI|2,50|2024-12-01

29.535.820€, IT0005045270

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	29.535.820€	97,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	29.535.820€
Liquidez	647.705€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,40%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,30%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).