BANKINTER ESPAÑA 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
8,3M
patrimonio
281
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,55% * |
| 2018 | -1,85% * |
| 2017 | 3,48% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,37% | 1,33% |
| 1 año | -2,36% | -2,36% |
| 2 años | -3,81% | -7,47% |
| 3 años | -1,13% | -3,34% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 63,3469€ | |
| 63,4893€ | |
| 62,5172€ | |
| 63,5809€ | |
| 64,8809€ | |
| 65,4394€ | |
| 66,6752€ | |
| 67,9253€ | |
| 68,4585€ | |
| 68,1475€ | |
| 66,1546€ | |
| 66,5614€ | |
| 65,5385€ | |
| 65,9327€ | |
| 67,1717€ | |
| 66,5441€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER ESPAÑA 2021, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
74,13%6.131.184€, ES00000123B9
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30,46%2.519.040€, IT0004634132
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 6.131.184€ | 74,13% |
| IT | 2.519.040€ | 30,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 8.650.224€ |
| Liquidez | -379.202€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).