BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
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patrimonio
-
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | 1,59% * |
| 2017 | 13,03% * |
| 2016 | 5,64% |
| 2015 | 10,04% |
| 2014 | 19,29% |
| 2013 | 34,14% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 1769,1526€ | |
| 1741,5265€ | |
| 1645,0924€ | |
| 1574,7478€ | |
| 1546,0722€ | |
| 1393,2006€ | |
| 1383,5462€ | |
| 1258,2858€ | |
| 1276,4431€ | |
| 1318,8763€ | |
| 1194,6223€ | |
| 1252,2482€ | |
| 1242,8228€ | |
| 1198,5567€ | |
| 1141,9933€ | |
| 1077,4865€ | |
| 1005,5772€ | |
| 1004,7254€ | |
| 903,1615€ | |
| 820,7497€ | |
| 796,0698€ | |
| 748,9972€ | |
| 788,4263€ | |
| 740,0362€ | |
| 776,7057€ | |
| 615,7474€ | |
| 661,9634€ | |
| 668,0062€ | |
| 637,2066€ | |
| 574,2427€ | |
| 506,3877€ | |
| 568,0561€ | |
| 543,3408€ | |
| 496,8203€ | |
| 431,5931€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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74,53%40.185.608€, ES0L02001177
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 40.185.608€ | 74,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 40.185.608€ |
| Liquidez | -40.185.608€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES0L02001177
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VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES0000012C46
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).