BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

33,7M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

33.676.402€

Valor liquidativo

1741,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 13,03% *
2016 5,64%
2015 10,04%
2014 19,29%
2013 34,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,67% 5,86%
1 año 25,00% 25,00%
2 años 14,89% 32,05%
3 años 13,25% 45,30%
4 años 14,73% 73,33%
5 años 18,37% 132,51%
6 años 18,90% 182,83%
7 años 15,43% 173,31%
8 años 15,66% 220,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1741,5265€
1645,0924€
1574,7478€
1546,0722€
1393,2006€
1383,5462€
1258,2858€
1276,4431€
1318,8763€
1194,6223€
1252,2482€
1242,8228€
1198,5567€
1141,9933€
1077,4865€
1005,5772€
1004,7254€
903,1615€
820,7497€
796,0698€
748,9972€
788,4263€
740,0362€
776,7057€
615,7474€
661,9634€
668,0062€
637,2066€
574,2427€
506,3877€
568,0561€
543,3408€
496,8203€
431,5931€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 17.830.616€ 52,95%
other 5.500.000€ 16,33%
US 3.115.719€ 9,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 17.830.616€
Liquidez 7.230.067€
Depósitos bancarios 5.500.000€
Participaciones en IIC 3.115.719€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-01-02

    ES0000011868

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2017-10-02

    ES0L01806154

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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