BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

-

patrimonio

-

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,59% *
2017 13,03% *
2016 5,64%
2015 10,04%
2014 19,29%
2013 34,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
0,0000€
1769,1526€
1741,5265€
1645,0924€
1574,7478€
1546,0722€
1393,2006€
1383,5462€
1258,2858€
1276,4431€
1318,8763€
1194,6223€
1252,2482€
1242,8228€
1198,5567€
1141,9933€
1077,4865€
1005,5772€
1004,7254€
903,1615€
820,7497€
796,0698€
748,9972€
788,4263€
740,0362€
776,7057€
615,7474€
661,9634€
668,0062€
637,2066€
574,2427€
506,3877€
568,0561€
543,3408€
496,8203€
431,5931€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 50.679.740€ 69,86%
US 3.840.786€ 5,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 50.679.740€
Participaciones en IIC 3.840.786€
Liquidez -54.520.526€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01906145

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-07-02

    ES0000012B62

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0.0000
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0.0000
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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