BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

41,1M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

41.123.139€

Valor liquidativo

1769,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,59% *
2017 13,03% *
2016 5,64%
2015 10,04%
2014 19,29%
2013 34,14%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,59% 1,59%
1 año 14,43% 14,43%
2 años 17,73% 38,60%
3 años 12,48% 42,35%
4 años 15,16% 75,93%
5 años 17,31% 122,24%
6 años 14,70% 127,78%
7 años 14,92% 164,84%
8 años 15,25% 211,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1769,1526€
1741,5265€
1645,0924€
1574,7478€
1546,0722€
1393,2006€
1383,5462€
1258,2858€
1276,4431€
1318,8763€
1194,6223€
1252,2482€
1242,8228€
1198,5567€
1141,9933€
1077,4865€
1005,5772€
1004,7254€
903,1615€
820,7497€
796,0698€
748,9972€
788,4263€
740,0362€
776,7057€
615,7474€
661,9634€
668,0062€
637,2066€
574,2427€
506,3877€
568,0561€
543,3408€
496,8203€
431,5931€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 25.143.602€ 61,14%
other 5.000.000€ 12,16%
US 3.123.345€ 7,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 25.143.602€
Liquidez 7.856.192€
Depósitos bancarios 5.000.000€
Participaciones en IIC 3.123.345€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-04-03

    ES0L01811162

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-01-02

    ES0000011868

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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