BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
8,9M
patrimonio
206
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,53% * |
| 2018 | 1,41% * |
| 2017 | 1,30% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,44% | 3,23% |
| 1 año | 3,19% | 3,19% |
| 2 años | 1,66% | 3,36% |
| 3 años | 1,59% | 4,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 944,5023€ | |
| 928,9613€ | |
| 914,9546€ | |
| 903,4545€ | |
| 915,2907€ | |
| 925,4698€ | |
| 912,6232€ | |
| 915,6993€ | |
| 913,8357€ | |
| 907,0690€ | |
| 902,1131€ | |
| 924,6324€ | |
| 900,8769€ | |
| 900,4575€ | |
| 898,6379€ | |
| 923,8208€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
37,15%3.311.749€, ES0000101602
-
33,81%3.013.312€, ES00000124W3
-
21,85%1.947.478€, ES00000125P4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.272.539€ | 92,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 8.272.539€ |
| Liquidez | 640.864€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 a 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).