BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

8,9M

patrimonio

208

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.863.890€

Valor liquidativo

914,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,41% *
2017 1,30% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,20% 1,27%
1 año 0,26% 0,26%
2 años 0,71% 1,42%
3 años 0,60% 1,82%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
914,9546€
903,4545€
915,2907€
925,4698€
912,6232€
915,6993€
913,8357€
907,0690€
902,1131€
924,6324€
900,8769€
900,4575€
898,6379€
923,8208€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.695.347€ 98,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 8.695.347€
Liquidez 168.543€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,58%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 a 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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