BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
15,6M
patrimonio
438
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,70% * |
| 2018 | 1,20% * |
| 2017 | 1,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,14% | 3,62% |
| 1 año | 3,35% | 3,35% |
| 2 años | 2,11% | 4,25% |
| 3 años | 1,99% | 6,08% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 869,5940€ | |
| 853,5230€ | |
| 839,2453€ | |
| 831,7779€ | |
| 841,4398€ | |
| 849,8441€ | |
| 839,7870€ | |
| 840,0935€ | |
| 834,1033€ | |
| 827,5014€ | |
| 822,9716€ | |
| 841,5846€ | |
| 819,7331€ | |
| 814,7768€ | |
| 812,7770€ | |
| 835,7137€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
37,46%5.860.217€, ES0000101602
-
24,83%3.884.168€, ES00000125P4
-
22,84%3.572.772€, ES00000124W3
-
1,86%291.701€, ES00000125P4
-
1,25%195.390€, ES00000125P4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 13.804.248€ | 88,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 13.804.248€ |
| Liquidez | 1.838.919€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).