BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

15,5M

patrimonio

460

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.544.229€

Valor liquidativo

839,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,20% *
2017 1,35% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,65% 0,90%
1 año -0,06% -0,06%
2 años 0,98% 1,98%
3 años 1,07% 3,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
839,2453€
831,7779€
841,4398€
849,8441€
839,7870€
840,0935€
834,1033€
827,5014€
822,9716€
841,5846€
819,7331€
814,7768€
812,7770€
835,7137€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.122.741€ 97,28%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 15.122.741€
Liquidez 421.488€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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