BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

16,6M

patrimonio

473

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.587.164€

Valor liquidativo

831,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,20% *
2017 1,35% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,48% -1,15%
1 año -0,99% -0,99%
2 años -0,58% -1,17%
3 años -0,16% -0,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
831,7779€
841,4398€
849,8441€
839,7870€
840,0935€
834,1033€
827,5014€
822,9716€
841,5846€
819,7331€
814,7768€
812,7770€
835,7137€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER CESTA CONSOLIDACION GARANTIZADO, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.146.868€ 97,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 16.146.868€
Liquidez 440.296€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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