BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

41,6M

patrimonio

1,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0130354006

Valor liquidativo

70,31€

Fecha de alta

23-12-2011

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	4,48% *
2018	-2,11% *
2017	0,36% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	40,53%	8,95%
1 año	3,45%	3,45%
2 años	0,46%	0,92%
3 años	1,25%	3,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	70,3065€
31-03-2019	67,4197€
31-12-2018	64,5282€
30-09-2018	67,4170€
30-06-2018	67,9620€
31-03-2018	67,6698€
31-12-2017	69,1303€
30-09-2017	70,1946€
30-06-2017	69,6654€
31-03-2017	70,0275€
31-12-2016	69,4126€
30-09-2016	68,1273€
30-06-2016	67,7262€
31-03-2016	67,9957€
31-12-2015	69,5912€
30-09-2015	68,4987€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER BOLSA EUROPEA 2019 GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

98,60%

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30

41.002.952€, ES00000128P8

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	41.002.952€	98,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	41.002.952€
Liquidez	583.570€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30

ES00000128P8
VENTAS

BONO|CASTILLA-LEON|6,51|2019-03-01

ES0001351347

BONO|COM AUTONOMA ARAGON|2,88|2019-02-10

ES0000107443

BONO|FADE|3,38|2019-03-17

ES0378641171

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,52%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,06%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).