BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
23,7M
patrimonio
672
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,57% * |
| 2018 | 1,25% * |
| 2017 | 3,07% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,09% | 10,21% |
| 1 año | 5,82% | 5,82% |
| 2 años | 6,59% | 13,62% |
| 3 años | 6,20% | 19,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 86,5482€ | |
| 84,4703€ | |
| 78,5267€ | |
| 84,2738€ | |
| 81,7848€ | |
| 83,1402€ | |
| 82,1125€ | |
| 78,4138€ | |
| 76,1715€ | |
| 74,7190€ | |
| 73,9062€ | |
| 74,0578€ | |
| 72,2565€ | |
| 71,0111€ | |
| 70,5929€ | |
| 66,8514€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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45,92%10.888.090€, IT0004848435
-
20,90%4.954.455€, ES00000123X3
-
13,35%3.165.622€, ES00000127A2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 10.888.090€ | 45,92% |
| ES | 8.120.077€ | 34,25% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 15.842.545€ |
| Liquidez | 4.700.737€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.165.622€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
ES00000127A2
-
VENTAS
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
ES00000128X2
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).