BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

24,4M

patrimonio

704

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.394.826€

Valor liquidativo

84,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,25% *
2017 3,07% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,63% 3,04%
1 año 7,47% 7,47%
2 años 6,67% 13,79%
3 años 8,02% 26,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
84,2738€
81,7848€
83,1402€
82,1125€
78,4138€
76,1715€
74,7190€
73,9062€
74,0578€
72,2565€
71,0111€
70,5929€
66,8514€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.123.995€ 45,60%
IT 10.244.079€ 41,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 17.447.462€
Adquisición temporal de activos 3.920.612€
Liquidez 3.026.752€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES00000126Z1

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-07-02

    ES00000128Q6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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