BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
2,1M
patrimonio
132
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,15% * |
| 2018 | -1,35% * |
| 2017 | -0,03% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,85% | 0,21% |
| 1 año | 0,19% | 0,19% |
| 2 años | -0,66% | -1,32% |
| 3 años | -0,70% | -2,08% |
| 4 años | 1,20% | 4,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 177,7388€ | |
| 177,6269€ | |
| 177,3600€ | |
| 176,1341€ | |
| 177,4092€ | |
| 180,7289€ | |
| 179,8454€ | |
| 179,7531€ | |
| 180,1218€ | |
| 179,0636€ | |
| 180,1752€ | |
| 181,6948€ | |
| 181,5184€ | |
| 179,9100€ | |
| 174,9118€ | |
| 169,4377€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
45,52%962.015€, ES00000123G8
-
40,52%856.319€, IT0004966401
-
6,56%138.590€, ES00000123B9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.100.605€ | 52,08% |
| IT | 856.319€ | 40,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 1.956.924€ |
| Liquidez | 156.431€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).