BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
167,6M
patrimonio
6,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,18% * |
| 2018 | 0,64% * |
| 2017 | 0,90% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,94% | 2,42% |
| 1 año | 2,42% | 2,42% |
| 2 años | 1,55% | 3,12% |
| 3 años | 1,70% | 5,19% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 105,1904€ | |
| 103,9181€ | |
| 102,7082€ | |
| 101,8754€ | |
| 102,7089€ | |
| 103,6536€ | |
| 102,9924€ | |
| 102,0343€ | |
| 102,0040€ | |
| 100,8727€ | |
| 101,0894€ | |
| 103,7179€ | |
| 100,0023€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
62,27%104.358.096€, ES00000123X3
-
17,47%29.282.034€, XS1915152000
-
15,53%26.031.750€, ES0378641320
-
1,17%1.965.640€, IT0005215246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 130.389.846€ | 77,80% |
| XS | 29.282.034€ | 17,47% |
| IT | 1.965.640€ | 1,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 106.323.736€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 55.313.784€ |
| Liquidez | 5.960.551€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).