BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

208,2M

patrimonio

9,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

208.248.611€

Valor liquidativo

110,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,42% *
2018 1,09% *
2017 1,09% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,02% 4,04%
1 año 5,01% 5,01%
2 años 3,16% 6,42%
3 años 2,33% 7,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
110,0305€
108,3167€
105,7573€
104,2497€
104,7832€
106,0671€
104,9191€
104,4164€
103,3911€
102,0294€
102,2731€
104,5430€
102,6857€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 126.468.152€ 60,73%
IT 63.780.456€ 30,63%
XS 3.841.969€ 1,84%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 159.427.016€
Renta fija cotizada (> 1 año) 34.663.561€
Liquidez 14.158.034€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31

    XS1915152000

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,52%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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