BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
208,2M
patrimonio
9,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,42% * |
| 2018 | 1,09% * |
| 2017 | 1,09% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,02% | 4,04% |
| 1 año | 5,01% | 5,01% |
| 2 años | 3,16% | 6,42% |
| 3 años | 2,33% | 7,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 110,0305€ | |
| 108,3167€ | |
| 105,7573€ | |
| 104,2497€ | |
| 104,7832€ | |
| 106,0671€ | |
| 104,9191€ | |
| 104,4164€ | |
| 103,3911€ | |
| 102,0294€ | |
| 102,2731€ | |
| 104,5430€ | |
| 102,6857€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
45,93%95.646.560€, ES00000123X3
-
24,03%50.036.976€, IT0005344335
-
14,80%30.821.592€, ES0378641320
-
6,60%13.743.480€, IT0004356843
-
1,84%3.841.969€, XS1915152000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 126.468.152€ | 60,73% |
| IT | 63.780.456€ | 30,63% |
| XS | 3.841.969€ | 1,84% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 159.427.016€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 34.663.561€ |
| Liquidez | 14.158.034€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31
XS1915152000
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).