BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

186,0M

patrimonio

8,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

185.951.399€

Valor liquidativo

103,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,87% *
2018 1,12% *
2017 0,73% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,69% 1,65%
1 año 2,02% 2,02%
2 años 1,02% 2,05%
3 años 0,59% 1,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,5967€
102,8052€
101,9187€
100,7942€
101,5418€
102,9511€
101,8084€
101,6304€
101,5118€
100,5396€
100,7722€
102,8965€
101,7955€
100,0052€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 146.972.948€ 79,04%
IT 32.260.594€ 17,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 155.196.098€
Renta fija cotizada (> 1 año) 24.037.444€
Liquidez 6.717.857€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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