BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
186,0M
patrimonio
8,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,87% * |
| 2018 | 1,12% * |
| 2017 | 0,73% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,69% | 1,65% |
| 1 año | 2,02% | 2,02% |
| 2 años | 1,02% | 2,05% |
| 3 años | 0,59% | 1,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,5967€ | |
| 102,8052€ | |
| 101,9187€ | |
| 100,7942€ | |
| 101,5418€ | |
| 102,9511€ | |
| 101,8084€ | |
| 101,6304€ | |
| 101,5118€ | |
| 100,5396€ | |
| 100,7722€ | |
| 102,8965€ | |
| 101,7955€ | |
| 100,0052€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
66,11%122.935.504€, ES00000123U9
-
17,35%32.260.594€, IT0005172322
-
12,93%24.037.444€, ES0378641312
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 146.972.948€ | 79,04% |
| IT | 32.260.594€ | 17,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 155.196.098€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 24.037.444€ |
| Liquidez | 6.717.857€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).