BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

187,8M

patrimonio

8,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

187.846.783€

Valor liquidativo

101,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,12% *
2017 0,73% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,55% 1,12%
1 año 0,11% 0,11%
2 años 0,57% 1,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,9187€
100,7942€
101,5418€
102,9511€
101,8084€
101,6304€
101,5118€
100,5396€
100,7722€
102,8965€
101,7955€
100,0052€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 145.846.544€ 77,64%
IT 31.514.464€ 16,78%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 177.361.008€
Liquidez 10.485.775€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×