BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

188,0M

patrimonio

8,7k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

187.958.448€

Valor liquidativo

100,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,12% *
2017 0,73% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,89% -0,74%
1 año -0,82% -0,82%
2 años -1,03% -2,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,7942€
101,5418€
102,9511€
101,8084€
101,6304€
101,5118€
100,5396€
100,7722€
102,8965€
101,7955€
100,0052€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 147.799.936€ 78,63%
IT 30.569.688€ 16,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 178.369.624€
Liquidez 9.588.824€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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