BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
139,6M
patrimonio
5,9k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,89% * |
| 2018 | 1,06% * |
| 2017 | 0,63% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,58% | 1,62% |
| 1 año | 1,87% | 1,87% |
| 2 años | 0,60% | 1,21% |
| 3 años | 0,29% | 0,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,0734€ | |
| 103,3233€ | |
| 102,4155€ | |
| 101,2243€ | |
| 102,1629€ | |
| 103,8039€ | |
| 102,7133€ | |
| 103,0180€ | |
| 102,8278€ | |
| 102,4876€ | |
| 102,1877€ | |
| 104,3326€ | |
| 103,1770€ | |
| 101,6508€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
60,54%84.488.024€, ES00000123U9
-
21,47%29.963.400€, IT0005172322
-
14,29%19.945.964€, ES0378641312
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 104.433.988€ | 74,83% |
| IT | 29.963.400€ | 21,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 114.451.424€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 19.945.964€ |
| Liquidez | 5.156.336€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,46% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).