BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

141,7M

patrimonio

6,0k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

141.682.512€

Valor liquidativo

102,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,06% *
2017 0,63% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,80% 1,18%
1 año -0,29% -0,29%
2 años 0,11% 0,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,4155€
101,2243€
102,1629€
103,8039€
102,7133€
103,0180€
102,8278€
102,4876€
102,1877€
104,3326€
103,1770€
101,6508€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 104.902.912€ 74,04%
IT 29.270.400€ 20,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 134.173.312€
Liquidez 7.509.200€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,53%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,47%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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