BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

141,8M

patrimonio

6,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

141.800.265€

Valor liquidativo

101,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,06% *
2017 0,63% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,60% -0,92%
1 año -1,74% -1,74%
2 años -1,50% -2,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
101,2243€
102,1629€
103,8039€
102,7133€
103,0180€
102,8278€
102,4876€
102,1877€
104,3326€
103,1770€
101,6508€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 106.474.296€ 75,09%
IT 28.392.900€ 20,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 134.867.196€
Liquidez 6.933.069€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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