BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

139,6M

patrimonio

5,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

139.553.724€

Valor liquidativo

104,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,89% *
2018 1,06% *
2017 0,63% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,58% 1,62%
1 año 1,87% 1,87%
2 años 0,60% 1,21%
3 años 0,29% 0,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
104,0734€
103,3233€
102,4155€
101,2243€
102,1629€
103,8039€
102,7133€
103,0180€
102,8278€
102,4876€
102,1877€
104,3326€
103,1770€
101,6508€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 104.433.988€ 74,83%
IT 29.963.400€ 21,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 114.451.424€
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.945.964€
Liquidez 5.156.336€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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