BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

140,5M

patrimonio

5,9k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

140.490.242€

Valor liquidativo

103,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,89% *
2018 1,06% *
2017 0,63% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,64% 0,89%
1 año -0,46% -0,46%
2 años 0,41% 0,82%
3 años 0,55% 1,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,3233€
102,4155€
101,2243€
102,1629€
103,8039€
102,7133€
103,0180€
102,8278€
102,4876€
102,1877€
104,3326€
103,1770€
101,6508€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 106.391.220€ 75,73%
IT 29.603.400€ 21,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 116.211.480€
Renta fija cotizada (> 1 año) 19.783.140€
Liquidez 4.495.622€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|FADE|.5|2023-03-17

    ES0378641312

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×