BANKIA GESTION DE AUTOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

23,1M

patrimonio

400

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113256004

Valor liquidativo

94,95€

Fecha de alta

13-06-2014

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	7,58% *
2017	2,37% *
2016	4,82%
2015	-0,97%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	38,56%	8,57%
1 año	-2,88%	-2,88%
2 años	-5,45%	-10,61%
3 años	-0,05%	-0,16%
4 años	-2,26%	-8,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	94,9471€
31-03-2019	94,0857€
31-12-2018	87,4536€
30-09-2018	98,2471€
30-06-2018	97,7654€
31-03-2018	95,9798€
31-12-2017	0,0000€
30-09-2017	106,8390€
30-06-2017	106,2185€
31-03-2017	106,6391€
31-12-2016	103,7566€
30-09-2016	100,4015€
30-06-2016	95,0969€
31-03-2016	96,7534€
31-12-2015	98,9850€
30-09-2015	95,3267€
30-06-2015	104,0532€
31-03-2015	105,7591€
31-12-2014	99,9511€
30-09-2014	99,8697€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GESTION DE AUTOR, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,90%

PARTICIPACIONES|Adriza Investme

7.342.912€, LU1882691253
7,98%

PARTICIPACIONES|Magallanes Euro

5.918.750€, ES0159259029
7,76%

PARTICIPACIONES|Lierde

5.757.308€, ES0158457038
7,68%

PARTICIPACIONES|Cartesio Y, FI

5.696.151€, ES0182527038
7,61%

PARTICIPACIONES|Attitude

5.639.816€, ES0111192003
7,58%

PARTICIPACIONES|Renta 4 Nexus

5.624.130€, ES0173268006
7,56%

PARTICIPACIONES|Long T IF-Class

5.606.861€, LU0244071956
7,47%

PARTICIPACIONES|Belgravia Epsil

5.538.765€, ES0114353032
7,38%

PARTICIPACIONES|Gesiuris Valent

5.475.216€, ES0182769002
5,10%

PARTICIPACIONES|ImantiaRFFlex

3.784.719€, ES0107516009
5,01%

PARTICIPACIONES|Mutuafondo Espa

3.712.562€, ES0165144033
4,94%

PARTICIPACIONES|Okavango Delta

3.663.201€, ES0167211004
4,90%

PARTICIPACIONES|MerchFondo, FI

3.635.485€, ES0162332037
4,82%

PARTICIPACIONES|EDM- Ahorro, FI

3.575.876€, ES0168673038

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	58.021.979€	78,23%
LU	12.949.773€	17,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	70.971.752€
Liquidez	-47.867.475€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

PARTICIPACIONES|FLAB FUNDS

LU0415020451

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,74%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).