BANKIA GESTION DE AUTOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

35,0M

patrimonio

451

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.953.083€

Valor liquidativo

98,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 2,37% *
2016 4,82%
2015 -0,97%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,97% 0,49%
1 año -8,04% -8,04%
2 años -1,08% -2,15%
3 años 1,01% 3,06%
4 años -0,41% -1,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,2471€
97,7654€
95,9798€
0,0000€
106,8390€
106,2185€
106,6391€
103,7566€
100,4015€
95,0969€
96,7534€
98,9850€
95,3267€
104,0532€
105,7591€
99,9511€
99,8697€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GESTION DE AUTOR, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 87.684.048€ 86,53%
LU 7.796.295€ 7,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 95.480.343€
Liquidez -60.527.260€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Solventis

    ES0130123039

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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