BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
95,6M
patrimonio
59,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,40% * |
| 2018 | -0,96% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,36% | 1,81% |
| 1 año | -0,48% | -0,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 96,8418€ | |
| 96,4556€ | |
| 95,1230€ | |
| 96,9148€ | |
| 97,3061€ | |
| 97,9792€ | |
| 98,9246€ | |
| 99,7616€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA GESTION ALTERNATIVA, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,05%9.242.327€, LU0885728070
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7,97%9.156.637€, LU0490769915
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7,93%9.107.426€, LU0438336777
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7,87%9.042.543€, LU1881796145
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7,73%8.874.371€, LU1849560120
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7,71%8.861.783€, FR0010773614
-
7,04%8.081.588€, IE00B8BS6228
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6,06%6.960.285€, IE00BN8SY486
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6,01%6.905.962€, LU1093756911
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6,01%6.901.051€, LU0151333506
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5,92%6.798.005€, LU0289473133
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4,34%4.984.722€, LU0411704413
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3,96%4.548.492€, LU1426150964
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3,48%3.994.827€, LU0568619042
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2,01%2.303.428€, LU1832661109
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 81.859.791€ | 71,28% |
| IE | 15.041.873€ | 13,10% |
| FR | 8.861.783€ | 7,71% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 105.763.447€ |
| Liquidez | -10.166.444€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ThLux CredOpp2
LU1849560120
PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits
IE00B8BS6228
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VENTAS
PARTICIPACIONES|ThLux Cred Oppo
LU1829331989
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).