BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112897030

Patrimonio 53.150.590€
Partícipes 3.504
Patrimonio por partícipe 15.168,55€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|I.C.O.|5|2017-07-28 XS0847985925 39,24%
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 XS0849423081 30,33%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 IT0003242747 13,50%
BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 ES0000107484 11,01%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 ES0000012783 1,99%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

53,2M

patrimonio

3,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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