BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

171,3M

patrimonio

5,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

171.276.525€

Valor liquidativo

106,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,32% *
2018 1,55% *
2017 0,49% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,10% 2,69%
1 año 3,35% 3,35%
2 años 1,97% 3,98%
3 años 2,00% 6,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
106,1238€
104,7122€
103,3459€
101,7273€
102,6829€
104,6366€
103,0399€
102,6399€
102,0646€
100,8248€
101,5674€
104,0227€
100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 104.936.696€ 61,27%
IT 45.073.838€ 26,32%
XS 15.575.550€ 9,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 129.185.134€
Renta fija cotizada (> 1 año) 36.400.950€
Liquidez 5.690.441€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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