BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
171,3M
patrimonio
5,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,32% * |
| 2018 | 1,55% * |
| 2017 | 0,49% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,10% | 2,69% |
| 1 año | 3,35% | 3,35% |
| 2 años | 1,97% | 3,98% |
| 3 años | 2,00% | 6,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 106,1238€ | |
| 104,7122€ | |
| 103,3459€ | |
| 101,7273€ | |
| 102,6829€ | |
| 104,6366€ | |
| 103,0399€ | |
| 102,6399€ | |
| 102,0646€ | |
| 100,8248€ | |
| 101,5674€ | |
| 104,0227€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
49,11%84.111.296€, ES00000123X3
-
18,86%32.297.178€, IT0004356843
-
12,16%20.825.400€, ES0378641320
-
9,09%15.575.550€, XS1915152000
-
7,46%12.776.660€, IT0005215246
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 104.936.696€ | 61,27% |
| IT | 45.073.838€ | 26,32% |
| XS | 15.575.550€ | 9,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 129.185.134€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 36.400.950€ |
| Liquidez | 5.690.441€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).