BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
219,4M
patrimonio
8,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,46% * |
| 2018 | -1,38% * |
| 2017 | 0,14% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,51% | 0,87% |
| 1 año | 1,68% | 1,68% |
| 2 años | 0,29% | 0,59% |
| 3 años | 0,08% | 0,25% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 122,3539€ | |
| 121,8556€ | |
| 121,2942€ | |
| 119,3007€ | |
| 120,3325€ | |
| 122,8873€ | |
| 122,0143€ | |
| 122,0215€ | |
| 121,6381€ | |
| 120,9454€ | |
| 121,4726€ | |
| 122,4955€ | |
| 122,0510€ | |
| 121,2900€ | |
| 119,2397€ | |
| 117,6463€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
71,95%157.856.560€, IT0004634132
-
9,35%20.511.320€, ES00000123B9
-
9,29%20.377.600€, ES0413307119
-
4,54%9.969.000€, IT0005330961
-
1,39%3.052.800€, ES0000101719
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 167.825.560€ | 76,49% |
| ES | 43.941.720€ | 20,03% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 191.389.680€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 20.377.600€ |
| Liquidez | 7.630.109€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).