BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

220,4M

patrimonio

8,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

220.419.987€

Valor liquidativo

119,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,38% *
2017 0,14% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,36% -0,86%
1 año -2,23% -2,23%
2 años -1,31% -2,61%
3 años 0,47% 1,41%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
119,3007€
120,3325€
122,8873€
122,0143€
122,0215€
121,6381€
120,9454€
121,4726€
122,4955€
122,0510€
121,2900€
119,2397€
117,6463€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 167.221.888€ 75,87%
ES 47.400.700€ 21,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 194.240.188€
Renta fija cotizada (> 1 año) 20.382.400€
Liquidez 5.797.399€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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