BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
80,3M
patrimonio
4,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,26% * |
| 2017 | -0,30% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,20% | -0,05% |
| 1 año | -0,74% | -0,74% |
| 2 años | -0,69% | -1,37% |
| 3 años | -0,28% | -0,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 114,7385€ | |
| 114,7957€ | |
| 115,0094€ | |
| 115,2961€ | |
| 115,5980€ | |
| 115,7231€ | |
| 115,9824€ | |
| 116,0107€ | |
| 116,3313€ | |
| 116,3357€ | |
| 116,4337€ | |
| 116,0399€ | |
| 115,7093€ | |
| 115,0942€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 80.310.043€ |
Novedades
-
30-09-2018
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONO|I.C.O.|.1|2018-09-12
XS1394094004
OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17
ES0378641031
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,43% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,41% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).