BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

80,3M

patrimonio

4,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

80.310.043€

Valor liquidativo

114,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,26% *
2017 -0,30% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,20% -0,05%
1 año -0,74% -0,74%
2 años -0,69% -1,37%
3 años -0,28% -0,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
114,7385€
114,7957€
115,0094€
115,2961€
115,5980€
115,7231€
115,9824€
116,0107€
116,3313€
116,3357€
116,4337€
116,0399€
115,7093€
115,0942€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 80.310.043€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|I.C.O.|.1|2018-09-12

    XS1394094004

    OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17

    ES0378641031

    OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30

    ES00000121A5

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,41%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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