BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

137,2M

patrimonio

6,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

137.216.196€

Valor liquidativo

111,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,05% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,21% -0,05%
1 año -0,25% -0,25%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
111,4048€
111,4053€
111,4639€
111,6102€
111,6859€
111,6588€
111,6637€
111,5908€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 137.216.196€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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