BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

86,4M

patrimonio

3,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113229001

Valor liquidativo

100,48€

Fecha de alta

27-01-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,46% *
2018	2,31% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	10,71%	2,60%
1 año	3,27%	3,27%
2 años	0,47%	0,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	100,4829€
31-03-2019	98,3927€
31-12-2018	97,9391€
30-09-2018	95,2497€
30-06-2018	97,2973€
31-03-2018	103,4282€
31-12-2017	101,0896€
30-09-2017	100,1562€
30-06-2017	99,5384€
31-03-2017	98,4602€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

93,17%

OBLIGACIONES|Estado Italiano|2|2025-12-01

80.519.152€, IT0005127086

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	80.519.152€	93,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	80.519.152€
Liquidez	5.903.607€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,54%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).