BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
308,9M
patrimonio
14,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,17% * |
| 2018 | 1,88% * |
| 2017 | -0,45% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,40% | 2,99% |
| 1 año | 4,15% | 4,15% |
| 2 años | 1,10% | 2,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 98,6827€ | |
| 96,9352€ | |
| 95,8166€ | |
| 93,0857€ | |
| 94,7547€ | |
| 100,3425€ | |
| 98,4939€ | |
| 97,4263€ | |
| 96,5528€ | |
| 95,1014€ | |
| 96,9872€ | |
| 100,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
92,16%284.705.472€, IT0005001547
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3,36%10.383.570€, ES00000126B2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 284.705.472€ | 92,16% |
| ES | 10.383.570€ | 3,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 295.089.042€ |
| Liquidez | 13.827.799€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).