BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

337,0M

patrimonio

14,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

337.021.104€

Valor liquidativo

108,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,68% *
2017 0,45% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,53% -2,22%
1 año -4,61% -4,61%
2 años -1,63% -3,24%
3 años -1,11% -3,30%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
108,9525€
111,4286€
117,8782€
115,6876€
114,2177€
113,1533€
111,6002€
112,6427€
112,6035€
112,7147€
112,7408€
112,7415€
112,6665€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 330.968.736€ 98,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 330.968.736€
Liquidez 6.052.368€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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