BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
353,6M
patrimonio
14,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,64% * |
| 2018 | -3,68% * |
| 2017 | 0,45% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,09% | 3,83% |
| 1 año | 5,38% | 5,38% |
| 2 años | 1,87% | 3,77% |
| 3 años | 1,37% | 4,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 117,4205€ | |
| 114,9446€ | |
| 113,0872€ | |
| 108,9525€ | |
| 111,4286€ | |
| 117,8782€ | |
| 115,6876€ | |
| 114,2177€ | |
| 113,1533€ | |
| 111,6002€ | |
| 112,6427€ | |
| 112,6035€ | |
| 112,7147€ | |
| 112,7408€ | |
| 112,7415€ | |
| 112,6665€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
98,10%346.856.576€, IT0005045270
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 346.856.576€ | 98,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 346.856.576€ |
| Liquidez | 6.724.495€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).