BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

92,3M

patrimonio

4,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0164379002

Valor liquidativo

99,47€

Fecha de alta

03-02-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,58% *
2018	-0,01% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	24,05%	5,58%
1 año	4,68%	4,68%
2 años	0,17%	0,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	99,4737€
31-03-2019	96,6480€
31-12-2018	94,2141€
30-09-2018	92,6883€
30-06-2018	95,0243€
31-03-2018	100,0463€
31-12-2017	100,0536€
30-09-2017	100,1817€
30-06-2017	99,1283€
31-03-2017	98,3760€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

95,85%

OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.5|2024-12-01

88.482.744€, IT0005045270

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	88.482.744€	95,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	88.482.744€
Liquidez	3.826.579€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,54%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).