BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
108,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,22% * |
| 2018 | -1,29% * |
| 2017 | -0,13% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,75% | 0,19% |
| 1 año | 0,67% | 0,67% |
| 2 años | -0,20% | -0,40% |
| 3 años | -0,36% | -1,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,4124€ | |
| 11,4163€ | |
| 11,3909€ | |
| 11,3097€ | |
| 11,3370€ | |
| 11,5201€ | |
| 11,4847€ | |
| 11,4952€ | |
| 11,4588€ | |
| 11,4275€ | |
| 11,4742€ | |
| 11,5181€ | |
| 11,5379€ | |
| 11,5054€ | |
| 11,3994€ | |
| 11,2933€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
95,86%103.486.320€, IT0003644769
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 103.486.320€ | 95,86% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 103.486.320€ |
| Liquidez | 4.469.299€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).