BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

109,2M

patrimonio

6,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

109.231.913€

Valor liquidativo

11,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,29% *
2017 -0,13% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,91% 0,72%
1 año -0,82% -0,82%
2 años -0,36% -0,73%
3 años -0,02% -0,07%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
11,3909€
11,3097€
11,3370€
11,5201€
11,4847€
11,4952€
11,4588€
11,4275€
11,4742€
11,5181€
11,5379€
11,5054€
11,3994€
11,2933€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GARANTIZADO BOLSA 5, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 105.308.784€ 96,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 105.308.784€
Liquidez 3.923.129€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,39%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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