BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
11,8M
patrimonio
1,1k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
CLASE UNIVERSAL
ISIN
Patrimonio
9.476.682€
Valor liquidativo
103,05€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,05% * |
| 2018 | -4,23% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 71,62% | 14,58% |
| 1 año | 4,95% | 4,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 103,9397€ | |
| 101,6425€ | |
| 90,7105€ | |
| 101,7573€ | |
| 99,0383€ | |
| 96,9442€ | |
| 101,2231€ | |
| 101,2394€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,26%1.000.191€, IE00B3K93X10
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5,14%821.637€, LU0250161907
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4,61%736.540€, LU1165135952
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3,81%608.822€, LU0255980244
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3,59%573.564€, LU0428745664
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3,49%557.814€, LU0133061175
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3,31%528.548€, LU0329593007
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3,07%490.606€, LU0199356550
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3,02%481.920€, LU1883318740
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2,51%401.486€, LU0607974630
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2,51%400.647€, LU0346063406
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1,71%273.704€, LU0347711623
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1,46%233.141€, LU0503631631
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1,35%215.980€, LU0302446132
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1,34%213.840€, US1091941005
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1,22%194.446€, ES0143416115
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1,18%188.069€, LU0242142734
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1,13%180.634€, LU0374107216
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1,08%172.272€, IT0004056880
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1,00%160.549€, ES0144580Y14
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0,98%156.366€, FR0010613471
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0,95%151.350€, DE0006602006
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0,95%151.031€, ES0127797019
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0,94%150.324€, FI0009004824
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0,90%144.360€, NL0009767532
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0,90%143.385€, FR0000124141
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0,89%142.573€, IT0003153415
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0,84%133.665€, US47759T1007
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0,83%131.936€, US1264081035
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0,80%128.329€, LU0273177401
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0,80%127.463€, CH0038863350
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0,79%126.636€, US83417M1045
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0,78%125.073€, US88104R2094
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0,78%124.782€, FR0013176526
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0,78%124.425€, IE0004906560
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0,78%123.965€, JP3783600004
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0,78%123.861€, DE0005439004
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0,77%123.557€, DE000BASF111
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0,75%120.513€, CA6665111002
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0,73%117.150€, ES0125220311
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0,73%116.039€, US4851703029
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0,72%115.517€, JP3266400005
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0,72%114.346€, US6866881021
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0,71%112.976€, JE00BJVNSS43
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0,70%111.209€, JP3119600009
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0,68%108.865€, DK0010268606
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0,67%107.065€, SE0000695876
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0,67%106.997€, JP3734800000
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0,67%106.753€, JP3918000005
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0,66%105.881€, US92826C8394
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0,66%104.889€, CNE100000PP1
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0,66%104.841€, US41068X1000
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0,65%104.157€, US58933Y1055
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0,65%103.674€, CH0012032048
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0,65%103.596€, US2788651006
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0,64%102.928€, DK0010272632
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0,64%102.770€, JP3435750009
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0,64%102.440€, DK0060094928
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0,64%101.819€, GB0009895292
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0,62%98.429€, LU0584671464
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0,61%97.899€, DE0005785802
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0,58%92.396€, CNE100000HD4
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0,57%91.510€, JP3358000002
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0,57%91.215€, US85208M1027
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0,57%90.518€, US58471A1051
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0,54%86.837€, JP3914400001
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0,50%79.738€, US87266J1043
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0,44%69.839€, US3932221043
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0,37%58.564€, LU0347595455
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0,24%38.187€, GB00BZ1G4322
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0,06%9.128€, FO0000000179
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 6.978.434€ | 43,68% |
| US | 1.711.320€ | 10,73% |
| IE | 1.124.616€ | 7,04% |
| JP | 845.558€ | 5,29% |
| ES | 623.176€ | 3,90% |
| DE | 496.667€ | 3,11% |
| FR | 424.533€ | 2,66% |
| IT | 314.845€ | 1,97% |
| DK | 314.233€ | 1,96% |
| CH | 231.137€ | 1,45% |
| CN | 197.285€ | 1,24% |
| FI | 150.324€ | 0,94% |
| NL | 144.360€ | 0,90% |
| GB | 140.006€ | 0,88% |
| CA | 120.513€ | 0,75% |
| JE | 112.976€ | 0,71% |
| SE | 107.065€ | 0,67% |
| FO | 9.128€ | 0,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 7.880.196€ |
| Renta variable | 6.165.980€ |
| Liquidez | -2.225.310€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|AmundiF-GloEcoE
LU1883318740
ACCIONES|FERGUSON PLC
JE00BJVNSS43
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VENTAS
PARTICIPACIONES|PF Glbl Ecolg A
LU0271656133
ACCIONES|Edison Int
US2810201077
ACCIONES|FERGUSON PLC
JE00BFYFZP55
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE PLUS | CLASE UNIVERSAL |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% | 2,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).