BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

349,4k

patrimonio

1

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

349.393€

Valor liquidativo

100,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,43% *
2013 1,33%
2012 1,90%
2011 1,53%
2010 -0,93%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,74% -0,19%
1 año -93,03% -93,03%
2 años -73,72% -93,10%
3 años -59,01% -93,13%
4 años -48,83% -93,16%
5 años -41,46% -93,13%
6 años -35,78% -93,00%
7 años -31,41% -92,87%
8 años -28,06% -92,84%
9 años -25,43% -92,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,0111€
100,1986€
0,0000€
0,0000€
1435,5937€
1439,7908€
1441,9384€
1445,9986€
1448,5811€
1450,9205€
1452,2654€
1455,7687€
1458,1004€
1460,5622€
1461,9708€
1461,6051€
1457,5391€
1456,6411€
1452,8092€
1447,2192€
1438,4551€
1427,7596€
1420,7751€
1424,4136€
1411,6367€
1402,7957€
1403,1748€
1398,5779€
1390,3230€
1395,9217€
1393,5474€
1401,7312€
1403,3578€
1405,4592€
1405,7592€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 13 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 23.190.455€ 82,61%
FR 2.363.951€ 8,42%
XS 1.520.100€ 5,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 16.206.936€
Renta fija cotizada (> 1 año) 10.867.570€
Liquidez -26.725.113€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|FADE|3.375|2019-03-17

    ES0378641171

    BONO|FADE|.5|2020-12-17

    ES0378641239

  • VENTAS

    OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30

    ES00000121A5

    OBLIGACIONES|Junta Andalucia|4.85|2020-03-17

    ES0000090714

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).

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