BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

47,9M

patrimonio

2,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

47.908.491€

Valor liquidativo

1125,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,25% *
2016 -0,45%
2013 1,31%
2012 2,20%
2011 2,12%
2010 0,28%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,72% -0,18%
1 año -0,51% -0,51%
2 años -0,48% -0,95%
3 años -0,36% -1,08%
4 años -0,09% -0,34%
5 años 0,19% 0,96%
6 años 0,52% 3,18%
7 años 0,75% 5,37%
8 años 0,69% 5,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1125,6026€
1127,6302€
1128,4752€
1129,3271€
1131,3395€
1133,8418€
1134,7979€
1135,7576€
1136,4083€
1136,8082€
1136,4942€
1139,8387€
1137,9033€
1133,7982€
1129,4715€
1127,7419€
1123,6178€
1120,4752€
1114,9152€
1107,7371€
1099,9359€
1098,8460€
1090,9361€
1084,1361€
1080,6311€
1076,4062€
1068,2604€
1067,7770€
1066,1005€
1065,9798€
1065,2312€
1064,9786€
1063,9304€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 47.005.220€ 98,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 47.005.220€
Liquidez 903.271€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Subordinado de IIC Nacional (3).

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