BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

47,9M

patrimonio

2,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0116974033

Valor liquidativo

1125,60€

Fecha de alta

08-11-2006

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,25% *
2016	-0,45%
2013	1,31%
2012	2,20%
2011	2,12%
2010	0,28%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,72%	-0,18%
1 año	-0,51%	-0,51%
2 años	-0,48%	-0,95%
3 años	-0,36%	-1,08%
4 años	-0,09%	-0,34%
5 años	0,19%	0,96%
6 años	0,52%	3,18%
7 años	0,75%	5,37%
8 años	0,69%	5,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2017	1125,6026€
30-09-2017	1127,6302€
30-06-2017	1128,4752€
31-03-2017	1129,3271€
31-12-2016	1131,3395€
30-09-2016	1133,8418€
30-06-2016	1134,7979€
31-03-2016	1135,7576€
31-12-2015	1136,4083€
30-09-2015	1136,8082€
30-06-2015	1136,4942€
31-03-2015	1139,8387€
30-09-2014	1137,9033€
31-03-2014	1133,7982€
31-12-2013	1129,4715€
30-09-2013	1127,7419€
30-06-2013	1123,6178€
31-03-2013	1120,4752€
31-12-2012	1114,9152€
30-09-2012	1107,7371€
30-06-2012	1099,9359€
31-03-2012	1098,8460€
31-12-2011	1090,9361€
30-09-2011	1084,1361€
30-06-2011	1080,6311€
31-03-2011	1076,4062€
31-12-2010	1068,2604€
30-09-2010	1067,7770€
30-06-2010	1066,1005€
31-03-2010	1065,9798€
31-12-2009	1065,2312€
30-09-2009	1064,9786€
30-06-2009	1063,9304€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BONOS CORTO PLAZO (II), FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

98,11%

PARTICIPACIONES|BK Bonos C/PPri

47.005.220€, ES0141173031

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	47.005.220€	98,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	47.005.220€
Liquidez	903.271€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,84%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,75%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Subordinado de IIC Nacional (3).