BANKIA BOLSA JAPONESA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
82,8k
patrimonio
4
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,72% * |
| 2017 | 6,20% * |
| 2016 | -2,42% |
| 2015 | 8,93% |
| 2014 | 6,03% |
| 2013 | 44,63% |
| 2010 | -0,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,94% | 4,91% |
| 1 año | -9,53% | -9,53% |
| 2 años | 311,06% | 1.589,73% |
| 3 años | 178,70% | 2.064,77% |
| 4 años | 101,84% | 1.562,82% |
| 5 años | 85,12% | 2.077,70% |
| 6 años | 68,48% | 2.190,60% |
| 7 años | 64,76% | 3.200,63% |
| 8 años | 53,12% | 2.928,04% |
| 9 años | 46,20% | 2.957,82% |
| 10 años | 39,39% | 2.673,19% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 84,2551€ | |
| 86,5100€ | |
| 80,3133€ | |
| 98,1409€ | |
| 93,1291€ | |
| 91,8776€ | |
| 0,0000€ | |
| 5,1872€ | |
| 4,9863€ | |
| 4,7042€ | |
| 4,6951€ | |
| 4,1412€ | |
| 3,8921€ | |
| 4,2254€ | |
| 4,8116€ | |
| 4,4214€ | |
| 5,0670€ | |
| 4,8375€ | |
| 4,4170€ | |
| 4,2282€ | |
| 3,8690€ | |
| 4,1658€ | |
| 3,8682€ | |
| 3,6783€ | |
| 3,4485€ | |
| 2,8804€ | |
| 2,4896€ | |
| 2,5527€ | |
| 2,8379€ | |
| 2,5172€ | |
| 2,7825€ | |
| 2,8386€ | |
| 2,9331€ | |
| 2,7124€ | |
| 2,7554€ | |
| 3,1822€ | |
| 2,9531€ | |
| 2,9824€ | |
| 3,0382€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA BOLSA JAPONESA, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
22,32%1.920.292€, ES0378641239
-
9,70%834.896€, JP3027630007
-
8,14%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-12-19700.000€
-
7,64%657.501€, XS1241710323
-
7,60%653.569€, XS1810806049
-
6,99%601.194€, XS1130101931
-
6,98%600.594€, XS1496344794
-
5,80%499.286€, ES05000908H9
-
2,32%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29200.000€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 2.512.858€ | 29,21% |
| ES | 2.419.578€ | 28,12% |
| other | 900.000€ | 10,46% |
| JP | 834.896€ | 9,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.433.150€ |
| Depósitos bancarios | 900.000€ |
| Participaciones en IIC | 834.896€ |
| Renta fija no cotizada | 499.286€ |
| Liquidez | -6.584.501€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).