BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
599,7k
patrimonio
10
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,29% * |
| 2017 | -0,36% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,50% | -0,13% |
| 1 año | -0,93% | -0,93% |
| 2 años | -0,79% | -1,57% |
| 3 años | -0,76% | -2,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 95,2557€ | |
| 95,3759€ | |
| 95,6459€ | |
| 95,9213€ | |
| 96,1540€ | |
| 96,3328€ | |
| 96,3633€ | |
| 96,6770€ | |
| 96,7750€ | |
| 97,0419€ | |
| 96,8781€ | |
| 97,2621€ | |
| 97,4609€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 599.712€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).