BANKIA 2017 EUROSTOXX II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
13,1M
patrimonio
801
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,26% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,46% | 1,35% |
| 1 año | 2,23% | 2,23% |
| 2 años | -0,05% | -0,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 99,1682€ | |
| 97,8484€ | |
| 99,2168€ | |
| 98,1041€ | |
| 97,0015€ | |
| 97,1673€ | |
| 98,0149€ | |
| 100,6192€ | |
| 99,2621€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 13.117.481€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).