BANCO MADRID SICAV SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

56,7M

patrimonio

1,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

56.742.806€

Valor liquidativo

11,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2014 2,17%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 39,57% 8,77%
1 año 6,16% 6,16%
2 años 8,89% 18,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8556€
12,0489€
10,9000€
10,9125€
11,1681€
11,0224€
10,6682€
10,2342€
9,9987€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 56.742.806€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 1,48%
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×