AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112609005
| Patrimonio | 19.571.378€ |
|---|---|
| Partícipes | 384 |
| Patrimonio por partícipe | 50.967,13€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|BUENAVENTURA-INV | US2044481040 | 8,67% |
| Acciones|CONSOL ENERGY INC | US20854P1093 | 8,23% |
| Acciones|TULLOW OIL | GB0001500809 | 5,49% |
| Acciones|RYANAIR | IE00BYTBXV33 | 5,37% |
| Acciones|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 5,08% |
| Acciones|VIVENDI SA | FR0000127771 | 4,94% |
| Letras|UK TREASURY BILL GBP|0,045|2017-09-11 | GB00BXRGZ733 | 4,53% |
| Letras|CANADA T-BILL|0,665|2017-09-21 | CA1350Z7YX69 | 4,52% |
| Acciones|GRUPO MEXICO SAB DE CV | MXP370841019 | 4,06% |
| Acciones|SHUTTERFLY INC | US82568P3047 | 4,06% |
| Acciones|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 3,84% |
| Acciones|TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 3,82% |
| Acciones|MMC NORILSK | US55315J1025 | 3,67% |
| Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD | CA0084741085 | 3,44% |
| Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS CO | US7960502018 | 3,30% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 3,24% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 3,15% |
| Acciones|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 3,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,446|2017-08-18 | ES0L01708186 | 2,75% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190037 | 2,74% |
| Acciones|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 2,68% |
| Acciones|RANGE RESOURCES | US75281A1097 | 2,67% |
| Acciones|CABOT OIL & GAS CORP | US1270971039 | 2,21% |
| Acciones|NEWMONT MINIG CORP | US6516391066 | 1,96% |
| Acciones|ALPHABET | US02079K1079 | 0,93% |
| Acciones|FRANCO-NEVADA CORP | CA3518581051 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR BLUE CHIPS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
19,6M
patrimonio
384
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo