ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
4,6M
patrimonio
18
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,71% * |
| 2018 | -2,81% * |
| 2017 | -0,40% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 39,33% | 8,72% |
| 1 año | 2,13% | 2,13% |
| 2 años | 1,10% | 2,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9670€ | |
| 9,8745€ | |
| 9,1676€ | |
| 9,8805€ | |
| 9,7591€ | |
| 9,6645€ | |
| 9,9444€ | |
| 9,8666€ | |
| 9,7518€ | |
| 9,7407€ | |
| 9,7906€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO invierte en 32 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,81%222.899€, IE00B5ST2S55
-
4,63%214.554€, IE00B87KCF77
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4,29%199.038€, LU0234571999
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3,65%169.109€, LU0494762056
-
3,51%162.954€, LU0243957668
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3,38%156.655€, LU1295556887
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3,24%150.271€, LU0599946893
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3,22%149.538€, LU1893893294
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3,17%146.984€, LU0490769915
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3,15%145.980€, LU1438036433
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2,92%135.296€, LU1670724704
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2,91%135.048€, LU0333226826
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2,87%133.024€, LU0328475792
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2,85%131.980€, IE00BLP5S791
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2,74%126.957€, LU0631859062
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2,70%125.066€, LU1893893708
-
2,35%108.996€, IE00B42Z5J44
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2,31%107.338€, LU0289214545
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2,27%105.260€, LU0705071701
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2,18%101.268€, LU0895805017
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2,17%100.780€, LU0658025209
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2,17%100.583€, FI0008812011
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2,08%96.593€, LU0351545230
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2,06%95.784€, FR0010429068
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2,05%94.861€, LU0414666189
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2,03%94.167€, IE0032590923
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1,95%90.524€, LU1582988561
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1,91%88.491€, LU1297948447
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1,78%82.483€, LU0691314768
-
1,10%50.801€, LU0322253906
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1,08%49.935€, US4642887602
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0,90%41.900€, LU0441852612
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.896.219€ | 62,45% |
| IE | 772.596€ | 16,67% |
| FI | 100.583€ | 2,17% |
| FR | 95.784€ | 2,06% |
| US | 49.935€ | 1,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.915.117€ |
| Liquidez | 723.523€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL MGMNT
LU1295556887
Participaciones|JUPITER
LU0895805017
Participaciones|EVLI
FI0008812011
Participaciones|AXA IM
LU0658025209
-
VENTAS
Participaciones|ROBECO LUX-O-RENTE SICAV
LU0233138477
Participaciones|FIDELITY SICAV LUXEMBURGO
LU0346389850
Participaciones|ARTEMIS FUND MANAGERS
LU1805267223
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).